Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #383 с 06.06.2025 по 20.06.2025

Описание

👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews

Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8

За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля облигаций составляет около 52,6 %, а доля акций порядка 46,8 %.
На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали ОФЗ серий 26238, 26240 и 26243.
В группе 5.1 полностью продали облигации Газпром нефти.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 покупали бумаги ВСК, продавали облигации ВымпелКома серии 001Р-08.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 продавали облигации Группы ЛСР серии 001Р-08 и Балтийского Лизинга, покупали бумаги РЕСО-Лизинга и Группы ЛСР серии 001Р-09.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4. сделок не совершалось.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 без операций.

В группе 5.5 продавали облигации Каршеринг Руссия и ТГК-14 серии 001Р-05.

Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.6 продавали облигации Мэйл.Ру Финанс.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 4 дня.
На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.
Переходим к акциям.


Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Банка ВТБ, Роснефти и префы Транснефти, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали акции ММК, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра и Приволжья, Россетей Центра, а так же РуссНефти, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме ЧМК.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда значительно увеличилась доля Энергетического сектора.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.

Автор

Арсагера